• 開拓者量化網 資訊頻道 開拓者研報 2012年 成功之道:交易心理分析(二)

    [原] 成功之道:交易心理分析(二)(2圖)

    2012-03-16 10:12 來源: 開拓者量化網 瀏覽:9046 評論:(8) 作者:tradeblazer

    心理分析

     

     成功之道:交易心理分析(二)

    如果技術分析這么好用,為什么越來越多的交易者把重點從針對市場進行技術分析,轉移到針對自己進行心理分析,也就是分析自己的交易心理?要回答這個問題,你很可能只要問自己為什么買這本書,就可以得到答案。最可能的原因是你對所看出的無數賺錢機會和實際獲利之間的落差感到不滿。

     

    這是技術分析的問題,一旦你學會看出形態并解讀市場,你會發現其中有無數賺錢機會。但是我敢說你現在就知道,你對市場的了解和把這種了解變成持續獲利、變成穩定上升的財產曲線之間,有著驚人的落差。

     

    想一想,你有多少次看著價格圖表,對自己說:嗯,看起來市場會上漲(或下跌)。再看著你認為會發生的事情確實發生。但是你除了看著市場波動之外,沒有采取任何行動;同時你對原本可以賺到的所有財富痛心疾首。

     

    預測市場走勢、想到你應該可以賺到的所有財富,和實際交易之間有著重大的差距。我把這種差距和類似的其他落差叫做心理落差,心理落差使交易變成你所知道的最艱巨任務,也是你最難以精通的行為。

     

    其中最大的問題是你能否精通交易?能否把交易變成像純粹觀察市場和思考獲利一樣輕松而簡單,而不是像實際交易那么難?答案不但直截了當和十分確定,而且正好也是本書希望告訴你的事情——你必須深入了解自己和交易本質。這樣實際交易時才會像純粹觀察市場和考慮行動時一樣輕松、簡單,并且沒有壓力。

     

    這種要求看來可能有點無理,有些讀者甚至可能認為是不可能的任務,實際上并非如此。的確有很多人精通交易藝術,拉近了獲利機會和獲利表現之間的落差。但是你可能認為這種贏家相當少,數目遠不及經歷不同程度的挫折,甚至感受到極端憤怒,并且不知道為什么不能創造渴望之至的長期獲利的一般交易者。

     

    事實上,長期贏家和其他交易者之間的差距好比地球和月亮之間的差異。地球和月亮都是同一個太陽系的天體,因此具有一些共同的地方,但是性質的差別好比是天壤之別。同理,從事交易的人都可以自稱是交易者,但是當你比較少數長期贏家和大多數交易者的特性時,你會發現二者之間的差別也如天壤之別。

     

    如果登月代表交易者的長期成就,那么你可以說登月是可能完成的任務。登月之旅極為艱辛,只有少數人能夠完成。我們從地球上抬頭看,通常每天晚上都可以看到月亮。月亮似乎極為接近,以至于我們只要伸出手就好像可以碰到一樣。

     

    成功的交易給人同樣的感覺,任何一天、一周或一個月里市場都提供大量的資金,讓每一個能夠進行交易的人去賺。由于市場不斷波動,這些資金也不斷流動,使交易成功的可能性大為增加,而且似乎可以讓你隨手抓住。

     

    在此,我用似乎區分兩種交易者之間的重大差異。如果交易者學會怎么長期獲利,或是突破我所說的長期獲利門坎,這些錢不但唾手可得,甚至好像可以讓他們隨意取用一樣。

     

    我敢說,有人會覺得這種說法令人震驚或難以相信,但是事實如此。其中或許有一些限制,但是在大部分的情況下,錢會極為輕松自在且毫不費力地流進這些交易者手中,以至于大部分人都會覺得大惑不解。

     

    然而,如果交易者沒有晉升到這種精英團體中,似乎的意義就是似乎。他們渴望的長期獲利或最后成就就好像唾手可得,或是隨手可以抓住一樣,實際上卻一再從他們眼前溜走或消失。

     

    交易只會讓這種交易者感受到情感上的痛苦,不錯,他們的確也有歡欣鼓舞的時刻。但是說他們大多都處在恐懼、憤怒、挫折、焦慮、失望、背叛和后悔狀態中,一點也不為過。

     

    這么說來,這兩種交易者有什么不同?是智力不同嗎?長期贏家就是比大家都聰明嗎?比大家勤奮嗎?比較善于分析嗎?還是能夠采用比較好的交易系統?他們是否擁有天生的人格特質,比較容易應付交易的強大壓力?

     

    這些可能性聽來全都相當有理,但是交易圈中大部分失敗者也是社會上最聰明和最有成就的人,他們的成員絕大部分是醫生、律師、工程師、科學家、首席執行官、富有的退休人士和企業家;此外,交易圈中最高明的市場分析師大多也是最糟糕的交易者。智力和高明的市場分析的確對成功可能有幫助,但這卻不是造成贏家與眾不同的決定性因素。

     

    既然不是智慧、也不是比較高明的分析,那么原因到底是什么?

     

    我與交易圈中最高明和最差勁的交易者合作過,也曾經幫助最差勁的交易者變成最高明的交易者。我可以毫無疑問地說,最高明的交易者能夠持續一貫地勝過其他人,當然有特別的原因。如果要我把所有的原因簡化為一個,我會說最高明的交易者的思想跟大家不同。

     

    我知道這樣聽起來很玄,但是如果你考慮到思想不同的意義是什么,就會知道這一點的確具有深遠的影響。所有的人在某種程度上,思想都與別人不同。我們可能并非總是在意這種事實,會自然而然地假設別人的觀念和我們一樣,對事情的解讀也與我們相同。

     

    事實上,這種假設似乎一直都很正確。一直要到我們發現自己和別人在共同體驗過的事情上存在根本分歧時,才知道這種假設并不正確。除了我們的身體特質外,我們的思考方式也是讓我們獨一無二和與眾不同的原因,與眾不同的程度很可能超過我們身體特質的差異。

     

    我 們回頭談交易者,最好的交易者和還在理清思路的交易者之間,思考方式有什么不同呢?市場可以說是提供無數機會的天地,同時卻也常用一些最不利心理的狀況考 驗每一個人。有時候,每位交易者都能看出機會存在的市場信息,但是學會怎么看出交易機會并不表示學會了像交易者一樣思考。

     

    長期贏家和他人有一個不同的決定性特質,就是他們建立了一種獨一無二的心態,能夠維持紀律與專注,最重要的是能夠在逆境中保持信心。因此,贏家不再像其他人一樣,受到常見的恐懼和交易錯誤影響。

     

    每位交易者最后都會學到一些與市場有關的事情,卻很少有人學會成為長期贏家絕對必要的態度。就像人們可以學習改善揮桿或揮網球拍的技巧一樣,是否能夠持續一貫毫無疑問取決于他們的態度。

     

    交易者跨越長期獲利門坎并學會能夠在市場環境中有效運作的態度前,通常會在情感和財務上經歷很多痛苦。難得的例外通常是生在成功交易家庭的人,或是在開始交易生涯時得到了解交易真正本質并知道怎么傳授技巧的人的指導。

     

    為什么交易者經常碰到情感上的痛苦和財務上的慘???答案可能很簡單,大部分人都不夠幸運,不能在正確的指引下開始交易生涯。然而其中的原因又復雜多了,我至少花了17年研究交易背后的心理動力,因此能夠發展出有效的方法教導成功的原則。

     

    我發現交易充滿了思想上的矛盾與對立,以至于要學習成功之道變得極為困難。事實上,如果要我選擇一個詞歸納交易的本質,我會用矛盾來形容(根據詞典的定義,矛盾似乎是具有對立性質的東西,或是與一般信念或大家認為有道理的東西相沖突的事情)。

     

    交易者經常碰到財務上和情感上的慘劇,是因為在交易環境中原本很有道理并在日常生活中運作很順暢的很多觀點、態度和原則,會造成正好相反的效果,根本行不通。大部分交易者開始交易生涯時不知道這一點,根本不了解交易的意義、有關的技巧和這些技巧需要培養的態度。

     

    下面的例子是我上述說法的顯例,即交易本來就具有風險。據我所知,任何交易的結果都無法保證,因此,錯誤和虧損的可能性總是存在。這么說來,你在交易時能夠認為自己是冒險家嗎?這個問題聽起來似乎很難回答,實際上并非如此。

     

    這個問題的合理答案十分明確,一定是這樣。如果我從事本來就具有風險的活動,那么一定是冒險家,任何交易者都會做出這種十分合理的假設。事實上,不但所有交易者幾乎都這樣假設,而且大部分交易者都對自己從事冒險引以為傲。

     

    問題是這種假設可能再離譜不過了,交易者從事交易時,當然是在冒險,但是這點并不表示你接受相應的風險。換句話說,所有的交易都有風險,因為結果只是可能性,卻沒有保證。

     

    但是大部分交易者從事交易時,真的認為自己是在冒險嗎?真的接受交易的結果沒有保證且只是可能性的觀念嗎?此外,交易者是否完全接受可能的結果?

     

    答案絕對是否定的!大部分交易者絕對不知道成功的交易者考慮風險時,對冒險者賦予什么意義。最高明的交易者不但敢冒風險,也學會接納與擁抱風險。你因為自己從事交易,就假設自己在冒險。這與完全接受每筆交易的固有風險之間,在心理上有非常大的落差。你完全接受風險時,對你的獲利表現會有深遠的影響。

     

    最高明的交易者從事交易時,絲毫沒有猶豫或沖突的感覺。而且承認交易失敗時,會同樣有毫不猶豫或毫無沖突的感覺。甚至可以認賠結束交易,在情感上絲毫不會難過。換句話說,最高明的交易者不會因為交易的固有風險而喪失紀律、專注或信心。

     

    如果你在交易時情感上不能完全沒有難過的感覺(尤其是沒有恐懼),那么你還沒有學會如何接受交易固有的風險。這一點是個大問題,因為你不接受風險的程度有多高,規避風險的程度就有多高。想要規避無法規避的事情,對你交易成功的能力會有極為不利的影響。

     

    從事任何活動時學會真正接受其中的風險可能很難,對交易者來說,尤其困難之至??紤]到其中涉及的利益時,更是如此。除了死亡或公開演講之外,大部分人通常最害怕什么事情?虧損和錯誤在這之中,排名當然高高在上。

     成功之道:交易心理分析(二)

    此外,承認錯誤和虧損可能令人極為痛苦,也是大家希望逃避的事情。但是交易者從事交易的每一刻里,幾乎都會碰到這兩種可能性。

     

    你現在可能說:錯誤和虧損會造成極為嚴重的傷害,不希望犯錯和虧損也很自然。因此我盡我所能,規避錯誤和虧損也很正確。我同意你的說法,但是這種自然傾向也使看起來應該很容易的交易變得極為困難。

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    原文出自:   開拓者量化網  |  http://www.dzxftz.com/news/article/102.html


    評分:     4

    評論列表(8)
    第 1- 7 條, 共 8 條.
    1. tradeblazer #7 | tradeblazer
      2012-06-15 10:22:53
      fffffffffffffffffff
    1. tradeblazer #6 | tradeblazer
      2012-03-16 14:52:39
      cccccccccccccccccccccccccc
    1. tradeblazer #5 | tradeblazer
      2012-03-16 14:48:07
      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    1. tradeblazer #4 | tradeblazer
      2012-03-16 14:30:51
      ddddddddddddddddddd
    1. tradeblazer #3 | tradeblazer
      2012-03-16 14:25:59
      bbbbbbbbbbbb
    1. tradeblazer #2 | tradeblazer
      2012-03-16 14:23:44
      dddddddddddddd
    1. tradeblazer #1 | tradeblazer
      2012-03-16 14:22:29
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